قصير المدى交易入門：識別買賣時機的實用指南

على الرغم من أن التداول قصير المدى لديه إمكانات ربح كبيرة، إلا أن المخاطر ليست صغيرة. يمكن أن يتم تنفيذ صفقة قصيرة المدى في غضون دقائق، أو قد تستمر لعدة أيام. إن إتقان كيفية العثور على فرص الشراء والبيع المحتملة وحماية نفسك من المخاطر هو مفتاح النجاح.

ما هو التداول قصير المدى؟

قصير المدى التداول هو استراتيجية سوق المضاربة التي تتراوح فيها دورة التداول بين عدة أيام إلى عدة أسابيع. لا تركز هذه الطريقة على الأسس الأساسية للشركة، بل تتبع الأسهم التي تتداولها الأموال الرئيسية على نحو حاد، مع الأمل في تحقيق الأرباح في فترة زمنية قصيرة. تعتبر نسبة النجاح هي المفتاح للربح القصير المدى، حيث يقوم العديد من المتداولين باختبار فعالية استراتيجياتهم من خلال برامج الاختبار الرجعي.

فرص التداول قصير المدى فين؟

اكتشفت أن هناك ثلاث فرص رئيسية للتداول قصير المدى:

1. فرص التداول الرئيسية: اتجاهات كبيرة وطويلة الأمد وسهلة التعرف عليها
2. فرص التداول الثانوية: تقلبات تحدث بشكل متكرر ولكن ليس بشكل كبير، وعادة ما توجد في منطقة التقلبات الواسعة.
3. فرص التداول ذات المخاطر: التقلبات الشديدة الناتجة عن الأحداث قد تؤدي إلى خسائر للأشخاص ذوي المهارات التقنية المحدودة.

كيف تحدد فرص التداول المحتملة؟

للعثور على نقاط شراء وبيع مناسبة في السوق، تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: راقب المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك هو مؤشر مهم لتوقع اتجاه الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. إذا كانت الأسعار أعلى من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، والعكس صحيح.

الخطوة الثانية: فهم دورة السوق

تمر السوق عادةً بأربعة مراحل:

• القيود النطاق: يتقلب السعر بين النقاط العالية والمنخفضة القابلة للتنبؤ
• اختراق: السوق يكسر العادة، ويشكل اتجاهًا واضحًا
• انخفاض: السعر يتراجع بعد الوصول إلى ذروته
• عدم اليقين: فترة التقلبات بعد انتهاء حركة السوق، من الصعب التنبؤ بها

الخطوة الثالثة: فهم اتجاهات السوق

التصرف وفقاً للاتجاه هو المفتاح. قم بالشراء في الاتجاه الصاعد والبيع في الاتجاه الهابط. عندما تكون اتجاهات السوق غير مواتية، ستنخفض نسبة نجاح التداول بشكل كبير.

الخطوة الرابعة: تعديل العقلية

أعتقد أن العقلية هي المفتاح لنجاح أو فشل التداول. لتحقيق ذلك:

• التحكم في المشاعر
• إدارة رأس المال بشكل جيد
• الفهم الصحيح للخسائر
• تنفيذ صارم لوقف الخسارة، المخاطر دائمًا في المرتبة الأولى

كيفية اختيار الأهداف المناسبة للقصير المدى؟

جوهر التداول قصير المدى هو “زيادة العوائد من خلال معدل الدوران”، يجب أن تركز على اختيار الأهداف:

• موضوع: تأثر بأخبار أو مواضيع شائعة في السوق
• حجم التداول كبير: الطرفان في البيع والشراء نشطتان، مما يسهل الدخول والخروج
• تقلبات الأسعار كبيرة: توفر المزيد من فرص الربح

من المهم أن نلاحظ أن قصير المدى ليس له علاقة كبيرة بأسس الشركة على المدى الطويل. التحليل الفني هو المفتاح، يجب تحديد مستويات الضغط والدعم للأسعار لإجراء عمليات ضمن نطاق.

استراتيجيات التداول قصير المدى العملية

1. عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع ويظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، وعندما تكون نسبة التداول اليومية حوالي 3%، انتظر حتى يتراجع سعر السهم إلى متوسط 5 أيام ثم اشتر.

2. الأسهم التي ترتفع أكثر من 5% وتزداد أحجام التداول عندما ينخفض السوق، يمكن شراؤها عند إغلاق اليوم أو عند تصحيحها في اليوم التالي.

3. بعد ارتفاع سعر السهم بسرعة ثم انخفاضه بسرعة ولكن حجم التداول يتقلص، عندما يتجاوز الانخفاض نصف الارتفاع السابق، يمكن الدخول للاستفادة من الارتداد.

4. التركيز على الشموع الشهرية والأسبوعية التي لديها تراكم في الحجم عند المستويات المنخفضة، ومتوسطات 3 أيام التي تظهر زيادة في الحجم، والأسهم التي يظهر فيها تقاطع ذهبي مع زيادة في الحجم على المخطط الزمني لمدة 60 دقيقة.

5. عند حدوث خطأ في الحكم، قم بوقف الخسارة على الفور، وعند الوصول إلى سعر الهدف، قم بجني الأرباح في الوقت المناسب.

السوق دائمًا ينظر إلى الأمام، وسيستجيب للأحداث الحالية. تؤثر السياسات المالية والاقتصاد العالمي والبيئة السياسية وغيرها من العوامل على السوق، مما يجعل التحليل الفني ذا أهمية خاصة.

على الرغم من أن التداول قصير المدى شائع، يجب أن ندرك أن تقلبات الأسعار القصيرة الأجل يصعب توقعها، ويجب التحكم في الخسائر بشكل صارم، فقط عندما تتحرك الأسعار بشكل كبير في الاتجاه المواتي يمكن تحقيق الأرباح، الوقت هو صديقنا. يتمكن المتداولون الناجحون على المدى القصير من تحديد الفرص، والتحكم في المخاطر، واستخدام التحليل الفني بشكل جيد، مما يزيد من فرص الربح.