قبل ثلاث سنوات، كنت أتأمل أيضًا في الحساب الذي تعرض للحصول على التصفية: ثلاث مرات مركز ثقيل للجميع مشارك، 50,000 U من تعب العمر تبخرت في لحظة، وأصبح حتى إيجار الشهر المقبل مشكلة. في تلك اللحظة، أدركت تمامًا أن ما يفصلني عن أولئك الذين يحققون أرباحًا مستقرة ليس الحظ، بل تلك الانضباط الذي يُدخَل "الاستقرار" في عظامهم.

أولاً، جوهر التقدم خطوة بخطوة: البقاء أولاً، ثم التفكير في كيفية الفوز

الجميع يعتقد أن مركز ثقيل هو "زيادة الأرباح"، لكن روحه في الواقع هي "تعلم الفرملة". الآن، في كل مرة أبدأ فيها صفقة، لا يمكنني الاستغناء عن هذه الثلاثة الأمور:

1. تحديد الخسائر لا يعتمد على التخمين، بل يعتمد على الحساب
أنا لا أضع 3% أو 5% بشكل ميكانيكي. خط وقف الخسارة الخاص بي يتم حسابه ديناميكيًا بناءً على "تقلب العملة الأخير × 0.7". على سبيل المثال، إذا كانت تقلبات ETH في الأيام السبعة الماضية 4% والسعر الحالي 3000، فإن وقف الخسارة سيكون عند 3000×(1-4%×0.7) = 2916. سأقوم بترتيب هذا الطلب مسبقًا، مما يسمح للنظام بالتنفيذ تلقائيًا، مما يقضي تمامًا على عقلية الحظ. في نوفمبر الماضي، تلك الموجة من الانهيار، كانت هذه القاعدة الباردة هي التي أنقذتني من ثلاث مرات من الحصول على التصفية. الكثير من الناس يخسرون بسبب تلك اللحظة من التردد أثناء وقف الخسارة اليدوي.
2. يجب أن تكون البداية صغيرة حتى تضحك في النهاية
عند بدء من جديد بمبلغ 3000U، وضعت قاعدة صارمة: يجب ألا يتجاوز حجم الصفقة الأول 15% من رأس المال (450U). حتى لو كانت السوق مؤكدة، فلن أستثني من القاعدة. أتذكر مرة عندما تجاوزت BTC 40,000 بقوة، كان هناك صدى في المجموعة "الكل يشارك"، لكنني ما زلت استخدمت 300U فقط من الأرباح للزيادة. ونتيجة لذلك، تراجعت السوق بنسبة 8% تلك الليلة، وخسر أصدقائي الذين كانوا في مراكز ثقيلة خسائر فادحة، بينما كانت حسابي لا يزال يحقق أرباحًا تبلغ 500U. تذكر: التحكم في المراكز ليس من أجل الأرباح، بل من أجل خط حياتك.
3. اربح أولاً ثم استرجع رأس المال، واستخدم الأرباح للمراهنة
هذه هي الخطوة الأكثر غير إنسانية، لكنها أيضاً الأكثر فائدة لي: عند تحقيق ربح بنسبة 5% في كل صفقة، سأقوم بسحب جزء من رأس المال إلى محفظة العملات المستقرة. على سبيل المثال، إذا ربحت 150U من 3000U، سأقوم على الفور بتحويل 100U من رأس المال، وسأبقي فقط 50U للاستمرار في التداول. بعد ستة أشهر، تم تأمين رأس المال الخاص بي والذي يبلغ 30,000U بالكامل، وبعد ذلك، كل ما أواجهه في السوق هو أموال السوق. وبالتالي، فإن ذهني يبقى مستقرًا كالصخرة. لقد خسر الكثيرون لأنهم لا يستطيعون التخلي عن خسائرهم، وأولئك الذين ربحوا لا يستطيعون المغادرة، وفي النهاية يكون كل شيء فارغًا - تذكر، فقط الأموال التي تعود إلى المحفظة هي أموالك.

ثانياً، حالة عملية: "تداول التحوط" في سوق L2، صافي ربح 29%

في العام الماضي، انفجرت فكرة L2، وقد ركزت على عملة صغيرة بأقل من 50 مليون دولار في القيمة السوقية، وكانت العملية مثل الكتاب المدرسي:

· مركز ثقيل: 1000U لفتح 3 مرات مركز ثقيل، في نفس الوقت استخدام 200U لفتح مركز فارغ مكافئ للتحوط، لتفادي طائر البجعة الأسود المفاجئ.
· بدء قفل الأرباح: عند ارتفاع السعر بنسبة 15%، قم بإغلاق نصف المراكز الطويلة، واسترجع كامل رأس المال وأغلق المراكز القصيرة المتداخلة، في هذه الحالة يبقى في الحساب 500U كأرباح صافية، مما يعني قتل بدون تكلفة.
· عملية التمرير: رد الاتصال اللاحق 5% ثم أضف 200U للربح، انتعاش 8% ثم قم ببيع 100U، وهكذا تكررت 6 مرات، وفي النهاية حققت ربحًا صافياً قدره 29%.

المفتاح في هذه العملية ليس في مدى دقتي في التنبؤ، ولكن في "عندما ترتفع الأسعار أستطيع الاحتفاظ بالأرباح، وعندما تنخفض الأسعار لدي رأس المال لزيادة مراكزي". عندما يقوم الآخرون بشراء الأسعار المرتفعة ويقعون في الفخ، أستطيع من خلال التحوط والتدريج، أن أبقي المخاطر محكمة في يدي.

ثالثًا، مسار نموي: من 3000U إلى 600000U من خلال ثلاث "دورات"

لا توجد هنا أساطير للثراء بين عشية وضحاها، فقط تراكم خطوة بخطوة:

· الجولة الأولى (1-2 أشهر): 3000U → 1.2万U
فقط BTC و ETH، لا تتجاوز 2 صفقة في الأسبوع، كل صفقة تحقق ربحًا من 5% إلى 8% يجب الخروج فورًا، تنفيذ صارم لاستراتيجية سحب الأرباح، وتمكنت من تجنب 3 تصحيحات.
· الجولة الثانية (3-6 أشهر): 1.2万U → 18万U
بدء التدخل في ARB و OP وغيرها من العملات الرائدة في L2 و DeFi، مع اعتماد نموذج "15% مركز أول + زيادة في المركز عند تحقيق الأرباح"، والاستفادة من موجتين من حركة الأسعار المزدوجة، مع الحفاظ على الحد الأقصى من التراجع عند 12%.
· الجولة الثالثة (7-12 شهر): 180000U → 600000U
في مرحلة اندفاع السوق الصاعدة، تم رفع الرافعة المالية بشكل معتدل إلى 5 أضعاف، لكن الحد الأقصى للمركز الفردي لا يزال يتمسك بـ 20%. من خلال استراتيجية "استعادة الأرباح من التصحيح، وتقليل المراكز عند الارتفاع" في موجات SOL و DOT الرئيسية، تحقق الاندفاع النهائي.

عند النظر إلى الوراء، لقد قمت بإجراء 47 صفقة فقط على مدار العام، منها 38 صفقة مربحة. السر ليس شيئًا آخر: لا أطمع في الارتفاع، ولا أشعر بالذعر في الانخفاض، وعندما أربح أخرج جزءًا. ارتكاب أخطاء أقل، هو أهم بكثير من كسب المزيد.

آخر بضع كلمات صادقة

الحصول على التصفية لديهم جنونهم الخاص، لكن الأشخاص الذين يربحون لديهم انضباط مشابه. لقد رأيت الكثير من الأمثلة على 3000U تتحول إلى 300000، ورأيت أيضًا مأساة خسارة 300000U والعودة إلى 3000، والنقطة الفاصلة ليست سوى ثلاثة أشياء:

· هل يعني وضع حد للخسارة هو وضعه مسبقًا دون تدخل يدوي؟
· هل تستطيع السيطرة على المركز الأول لتكون ضمن 15%، بلا تردد؟
· هل يجب سحب رأس المال أولاً ثم ترك الأرباح تعمل؟

إذا كانت هذه النقاط الثلاث ممكنة، فإن تحويل 3000U هو مجرد مسألة وقت؛ وإذا لم تكن ممكنة، حتى لو أعطيتك 3 مليون U، فإنها ستعود في النهاية إلى الصفر.

تذكر: أقوى رافعة في عالم العملات الرقمية ليست عقود 100 ضعف، بل هي "الانضباط × الوقت". الخطوات الصغيرة رغم بطئها، تؤدي في النهاية إلى مسافات طويلة.
منذ ثلاث سنوات، كنت أيضًا أحدق في الحساب الذي تعرض للحصول على التصفية: ثلاث مرات مركز ثقيل للجميع مشارك، 50,000 U من تعب العمر لم يتبقى منها سوى 2,800 U، حتى إيجار الشهر المقبل أصبح مشكلة. في تلك اللحظة، أدركت تمامًا أن ما يفرقني عن أولئك الذين يحققون أرباحًا مستقرة ليس الحظ، بل تلك الانضباط الذي يرسخ كلمة "ثابت" في عظامي.

أولاً، جوهر التقدم خطوة بخطوة: البقاء أولاً، ثم التفكير في كيفية الفوز

الجميع يعتقد أن مركز ثقيل هو "زيادة الأرباح"، لكن روحه في الواقع هي "تعلم الفرملة". الآن، في كل مرة أبدأ فيها صفقة، لا يمكنني الاستغناء عن هذه الثلاثة الأمور:

1. تحديد الخسائر لا يعتمد على التخمين، بل يعتمد على الحساب
أنا لا أضع 3% أو 5% بشكل ميكانيكي. خط وقف الخسارة الخاص بي يتم حسابه ديناميكيًا بناءً على "تقلبات العملة الأخيرة × 0.7". على سبيل المثال، شهدت ETH تقلبًا بنسبة 4% خلال الأيام السبعة الماضية، والسعر الحالي هو 3000، لذا فإن وقف الخسارة سيكون عند 3000×(1-4%×0.7) = 2916. سأقوم بإعداد هذا الطلب مسبقًا ليقوم النظام بتنفيذه تلقائيًا، مما يقضي تمامًا على التفكير في الحظ. الانهيار الذي حدث في نوفمبر من العام الماضي، هو بالضبط هذه القاعدة الباردة التي ساعدتني على تجنب ثلاث مرات من الحصول على التصفية. الكثير من الناس يفشلون بسبب تلك اللحظة من التردد عند وقف الخسارة اليدوي.
2. يجب أن تكون البداية صغيرة حتى تضحك في النهاية
عند البدء من جديد بمبلغ 3000U، وضعت قاعدة صارمة: يجب ألا يتجاوز حجم الصفقة الأولى 15% من رأس المال (450U). حتى لو كانت السوق مؤكدة للغاية، فلن أسمح لنفسي بخرق هذه القاعدة. أتذكر أنه في إحدى المرات، عندما تجاوزت BTC 40,000 بقوة، كانت هناك أصوات في المجموعة تدعو إلى "فتح مركز كامل"، لكنني لا زلت استخدمت 300U من الأرباح فقط للإضافة. وفي تلك الليلة، تراجعت الأسعار بنسبة 8%، وتعرض أصدقائي الذين كانوا في مراكز كاملة لخسائر فادحة، بينما ظل حسابي يحقق أرباحًا قدرها 500U. تذكر: التحكم في حجم الصفقة ليس من أجل الأرباح، بل من أجل خط حياتك.
3. اربح أولاً ثم استرجع رأس المال، واستخدم الأرباح للمراهنة
هذه هي الخطوة الأكثر ضد الإنسانية، لكنها أيضاً أعطتني أكبر فائدة: كلما حققت ربحاً بنسبة 5% من أي صفقة، سأقوم بسحب جزء من رأس المال إلى محفظة العملة المستقرة. على سبيل المثال، إذا ربحت 150U من 3000U، سأقوم على الفور بتحويل 100U من رأس المال، وأستمر باستخدام الـ50U المتبقية. بعد ستة أشهر، أصبح رأس المال البالغ 30000U قد تم سحبه بأمان، ومن ثم فإن المعركة في السوق كانت بأموال السوق فقط. وبالتالي، كانت الحالة الذهنية مستقرة كالصخر. الكثير من الناس يخسرون ولا يجرؤون على التخلي، ويكسبون ولا يجرؤون على المغادرة، وفي النهاية يخسرون كل شيء - تذكر، فقط الأموال التي عادت إلى المحفظة هي أموالك.

ثانياً، حالات عملية: "التحوط في التداول على L2"، ربح صافٍ بنسبة 29%

في العام الماضي، انفجرت فكرة L2، وقد ركزت على عملة صغيرة بأقل من 50 مليون دولار في القيمة السوقية، وكانت العملية مثل الكتاب المدرسي:

· مركز ثقيل: 1000U لفتح 3 مرات مركز ثقيل، في نفس الوقت استخدام 200U لفتح مركز فارغ مكافئ للتحوط، لتفادي طائر البجعة الأسود المفاجئ.
· قفل الأرباح: عند ارتفاع السعر بنسبة 15%، قم بتسوية نصف المراكز الطويلة، واسترجع كل رأس المال وأغلق المراكز القصيرة المحجوزة، وفي هذه المرحلة تبقى في الحساب 500U كأرباح صافية، مما يعني أنك تتاجر بدون تكلفة.
· عملية التمرير: بعد ذلك، إذا كانت العائدات 5%، يتم إضافة 200U كربح، وإذا كانت الارتفاعات 8%، يتم بيع 100U، وهكذا تم التمرير 6 مرات، وفي النهاية تم تحقيق صافي ربح بنسبة 29%.

المفتاح في هذه العملية ليس في مدى دقتي في التنبؤ، بل في "إذا ارتفعت الأسعار يمكنني الاحتفاظ بالأرباح، وإذا انخفضت لدي أموال لتكملة المركز". عندما يُحبس الآخرون في ارتفاع الأسعار، أستمر في تأمين المخاطر بفضل التحوط والتوزيع على مراحل.

ثالثًا، مسار نموي: من 3000U إلى 600000U خلال ثلاث "دورات"

لا توجد هنا أساطير للثراء بين عشية وضحاها، فقط تراكم خطوة بخطوة:

· الدورة الأولى (1-2 أشهر): 3000U → 1.2万U
فقط تداول BTC و ETH، بحد أقصى 2 صفقة في الأسبوع، مع تحقيق ربح من 5%-8% والخروج بحزم، وتنفيذ استراتيجية سحب الأرباح بدقة، وقد نجحت في تجنب 3 تصحيحات.
· الدور الثاني (3-6 أشهر): 1.2 ألف دولار → 180 ألف دولار
بدء التفاعل مع عملات L2 الرائدة مثل ARB و OP و DeFi، مع اتباع نمط "15% مركز أول + زيادة مركز مع الأرباح"، لاقتناص فترتين من زيادة الأسعار بمعدل الضعف، مع الحفاظ على أقصى تراجع في الفترة ضمن 12%.
· الجولة الثالثة (7-12 شهرًا): 180000U → 600000U
في مرحلة اندفاع سوق الثور، يتم رفع الرافعة المالية بشكل معتدل إلى 5 مرات، لكن الحد الأقصى لمركز واحد لا يزال محكومًا بنسبة 20%. من خلال استراتيجية "استرداد الأرباح من التراجع، وتقليل المركز عند الارتفاع" في الموجة الرئيسية لـ SOL و DOT، تم تحقيق الاندفاع النهائي.

عند النظر إلى الوراء، قمت خلال هذا العام بتنفيذ 47 صفقة فقط، منها 38 صفقة مربحة. السر ليس أكثر من ذلك: لا أطمع عندما ترتفع الأسعار، ولا أرتبك عندما تنخفض، وأخرج جزءاً من الأرباح. ارتكاب أخطاء أقل، أهم بكثير من كسب المزيد.

آخر بضع كلمات من القلب

الحصول على التصفية من الناس كل منهم لديه جنونه الخاص، لكن الأشخاص الذين يحققون الأرباح لديهم انضباط مشابه. لقد رأيت الكثير من الأمثلة حيث تحول 3000U إلى 300000، ورأيت أيضًا المآسي حيث خسرت 300000U وعادت إلى 3000، والفارق بينهما لا يتجاوز ثلاث نقاط:

· هل يعني وضع حد للخسارة هو وضعه مسبقًا دون تدخل يدوي؟
· هل يمكن التحكم في المركز الأول ليكون ضمن 15%، دون تغيير؟
· هل يجب سحب رأس المال أولاً ثم ترك الأرباح تعمل؟

إذا تمكنت من تحقيق هذه النقاط الثلاث، فإن العودة إلى 3000U ليست سوى مسألة وقت؛ وإذا لم تتمكن، حتى لو أعطيتك 3 ملايين U، ستعود في النهاية إلى الصفر.

يرجى تذكر: أقوى رافعة في عالم العملات الرقمية ليست عقود 100x، بل هي "الانضباط × الوقت". الخطوات الصغيرة رغم بطئها، تصل في النهاية إلى الأميال.