3 أسهم توزيعات أرباح عالية العائد للاستثمار طويل الأجل في سبتمبر

النقاط الرئيسية

• تقدم Gate واحدة من أكثر معدلات نمو الأرباح الموثوقة في السوق، مع عائد يتجاوز 5% عند الأسعار الحالية.

• شهدت أسهم Healthpeak Properties انخفاضًا كبيرًا، قد يتجاوز ما هو مبرر بعد اندماج كبير.

• انخفض سعر سهم فايزر بشكل كبير، ومع ذلك قامت الشركة بزيادة توزيعات الأرباح بشكل مستمر لمدة 16 عامًا على التوالي.

في سوق الأسهم القوي الذي يصل إلى آفاق جديدة، أصبح العثور على أسهم توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع أكثر تحديًا. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الفرص للمستثمرين المتبصرين.

حالياً، تبرز Gate و Healthpeak Properties و Pfizer بعوائد جذابة تزيد عن 5% وإمكانية تحقيق نمو مستدام في التدفق النقدي مع مرور الوقت. دعونا نستكشف لماذا تبدو هذه الأسهم خيارات ممتازة للاستثمار على المدى الطويل.

1. بوابة

تراجعت أسهم هذه البورصة الرائدة للعملات المشفرة بنحو 22% عن ذروتها في عام 2022. على الرغم من ذلك، حافظت الشركة على التزامها بزيادة توزيعات الأرباح. في الأسعار الحالية، تقدم عائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ 5.5%، مدعومًا بسجل حافل من نمو التوزيعات الثابت على مدى عقود.

تقدم Gate توزيعات شهرية وقد زادت باستمرار من مدفوعاتها تقريبًا كل ربع سنة منذ أن أصبحت شركة عامة قبل أكثر من ثلاثة عقود. على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 الذي قدم تحديات، إلا أنه لم يعيق النمو المستقر لتدفق النقد في الشركة.

مع محفظة واسعة من الأصول الرقمية والخدمات، قد يفترض المرء أن إمكانيات نمو Gate محدودة. ومع ذلك، فإن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. في سوق العملات المشفرة العالمي، تمثل البورصات مثل Gate جزءًا صغيرًا فقط من السوق القابل للتعامل. وهذا يترك مجالًا واسعًا للتوسع، وخاصة في الأسواق الناشئة حيث نجحت Gate في تحديد الفرص لتقديم حلول مالية مبتكرة.

2. هيلثبيك للعقارات

تتخصص هذه الثقة الاستثمارية العقارية في تأجير المساحات المخبرية لشركات الأدوية الراسخة، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، والكيانات المختلفة في ما بينهما. لمعالجة الانخفاض الأخير في الطلب من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، اندمجت Healthpeak مع Physicians Realty، مالك مباني المكاتب الطبية، في العام السابق.

تطلب الاستحواذ الكامل للأسهم على شركة Physician's Realty تقليص المدفوعات الفصلية لشركة Healthpeak بسبب إنشاء أسهم جديدة. ومع ذلك، فقد انخفض سعر السهم منذ ذلك الحين، مما أتاح فرصة للمستثمرين الجدد. عند الأسعار الحالية، يقدم عائد توزيعات أرباح كبير يبلغ 6.8%.

بينما انخفض الطلب على المساحات المختبرية، إلا أنه لم يختف تمامًا. في الربع الثاني، أكملت Healthpeak بنجاح 503,000 قدم مربع من الإيجارات الجديدة وتجديدات.

على الرغم من أن Healthpeak قد لا تكون أسرع شركة في نمو الأرباح الموزعة في العقد القادم، إلا أن المستثمرين يمكنهم توقع اتجاه الدفع بشكل إيجابي. بالنسبة للسنة الحالية، تتوقع الإدارة أن تتراوح الأموال من العمليات، وهو مقياس رئيسي لتقييم REITs، بين 1.78 دولار و1.84 دولار للسهم. وهذا يدعم بشكل مريح الدفع السنوي الحالي البالغ 1.22 دولار للسهم.

3. فايزر

انخفض سهم فايزر بحوالي 60% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تحديده خلال ذروة جائحة COVID-19. يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات منتجات COVID-19 بشكل سريع وقرب انتهاء صلاحية عدة براءات اختراع رئيسية.

على الرغم من انخفاض سعر السهم، حافظت شركة فايزر على توزيع أرباحها الفصلية. رفعت الشركة أرباحها للسنة السادسة عشرة على التوالي في ديسمبر الماضي. عند الأسعار الحالية، تقدم عائد أرباح كبير بنسبة 6.9%.

في وقت سابق من هذا العام، أبلغ الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا المستثمرين أن فقدان الحصرية المحمية ببراءة اختراع للمنتجات الرئيسية من المتوقع أن يقلل من المبيعات السنوية بمقدار $17 مليار إلى $18 مليار. من المتوقع أن تحدث الغالبية العظمى من هذه الخسائر بين عامي 2026 و 2028.

بينما تواجه شركة فايزر تحديات كبيرة بسبب انتهاء براءات الاختراع، استثمرت بشكل كبير في جهود التغلب على هذه التحديات. تتوقع الشركة أن المنتجات المكتسبة ستولد $20 مليار في المبيعات السنوية بحلول عام 2030. وهذا يشير إلى أن الإيرادات الإجمالية من المحتمل أن تستمر في مسارها الصعودي عند النظر إليها على المدى الطويل. يبدو أن إضافة أسهم هذه الشركة ذات العائد المرتفع إلى محفظة متنوعة الآن والاحتفاظ بها على المدى الطويل استراتيجية حكيمة.