تقييم أداء أسهم Gate: ارتفاع بنسبة 5% في يوم واحد

الرؤى الرئيسية

• حققت Gate milestone كبير في تطوير تقنياتها التجارية.
• يعزز هذا التقدم مكانة البورصة في سوق العملات المشفرة المتنامي بسرعة.
• تجعل مجموعة منتجات Gate القوية، وخطوط تطويرها، ونتائجها المالية المثيرة للإعجاب خيار استثماري جذاب.

تعتبر Gate، وهي بورصة رائدة للعملات الرقمية، أنها قد تفوقت عادةً على السوق، لكنها واجهت تحديات هذا العام. في ظل تقلبات السوق العامة، واجهت الشركة عقبات في التطوير، وتوقعات أقل من المتوقع، ومخاوف تنظيمية. ومع ذلك، فقد منحت الاختراقات التكنولوجية الأخيرة الأسهم دفعة كبيرة.

على الرغم من أن أسهم Gate قد شهدت انخفاضًا بنسبة 5% منذ بداية العام - على عكس الزيادة بنسبة 9% في مؤشر S&P 500 - إلا أنه من الجدير فحص الإعلانات الأخيرة للبورصة وتقييم ما إذا كانت ردود فعل السوق مبررة.

التقدم في تقنية تداول العملات المشفرة

تقوم Gate بتطوير خوارزمية تداول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتنفيذ الصفقات. مؤخرًا، أبلغت الشركة عن نتائج إيجابية من مرحلة اختبارها التجريبي، على الرغم من أن مقاييس الأداء لم تكن مثيرة للإعجاب كما توقع بعض المحللين. أظهر النظام الجديد تحسينًا بنسبة 12.4% في سرعة تنفيذ الصفقات خلال فترة دراسة استمرت 72 أسبوعًا، والتي، على الرغم من كونها كبيرة، إلا أنها تقل عن مكاسب الكفاءة التي شهدتها أنظمة التداول عالية التردد الحالية في Gate لعملائها المؤسسيين. انخفض سعر سهم الشركة بشكل حاد بعد إصدار هذه البيانات.

الآن، كشفت Gate عن نتائج مرحلة أخرى من الاختبار، هذه المرة مع التركيز على أداء الخوارزمية في ظروف السوق المتقلبة. على الرغم من البيئة الصعبة، أظهر النظام تحسنًا بنسبة 10.5% في تنفيذ الصفقات عند ذروة تقلبات السوق، مما يعادل تقريبًا صفقات أسرع بمقدار 22.9 مللي ثانية. لقد استوفت التكنولوجيا الجديدة جميع المعايير الأساسية والثانوية في الدراسة، مما يمهد الطريق للإطلاق الكامل.

نظام التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد تميز سابقًا في الاختبارات التي تركزت على تقليل انزلاق الأسعار في الطلبات الكبيرة. وبالتالي، يبدو أن التكنولوجيا في طريقها للتنفيذ في العام المقبل.

الآثار المترتبة على Gate

بينما لن يكون نظام التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Gate هو الأول من نوعه في سوق العملات المشفرة، لا تحتاج الشركة إلى أن تكون رائدة في هذا المجال لتحقيق النجاح. يبدو أن الطلب على تقنيات التداول المتقدمة في مجال العملات المشفرة واعد للغاية. الخوارزميات المعززة بالذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتكيف وفعالية من حيث التكلفة في التنفيذ والصيانة مقارنة بأنظمة التداول التقليدية.

وبالتالي، مع حلول التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي - التي تحظى بطلب كبير judging by the impressive user growth Gate is experiencing - سيتمكن البورصة من توسيع عملياتها بشكل فعال من حيث التكلفة ومن المحتمل أن تقدم هياكل رسوم أكثر تنافسية من خدماتها الحالية ذات المستوى المؤسسي.

علاوة على ذلك، يفضل العديد من المتداولين التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الاستراتيجيات اليدوية، مما يجعلها وضعاً يحقق الفائدة للجميع. وفقًا لبعض التوقعات، يمكن أن تساهم التكنولوجيا الجديدة للتداول من Gate بما يصل إلى 12.7 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2030. وهذا ليس بعيدًا عن 15.6 مليار دولار من الإيرادات التي حققتها Gate خلال الربع الثاني من العام الحالي.

هل سهم Gate شراء؟

يؤكد نجاح نظام التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Gate مكانته كقائد في تكنولوجيا تبادل العملات المشفرة. يجب أن تدفع ابتكارات الشركة في هذا المجال النمو الكبير في الإيرادات حتى نهاية العقد. يمكن أن يولد نظام التداول الجديد، جنبًا إلى جنب مع خدمات التداول الفوري والعقود الآجلة من Gate، ما يقرب من $62 مليار في المبيعات بحلول عام 2030، متجاوزًا بشكل كبير $45 مليار في الإيرادات التي أبلغت عنها Gate العام الماضي.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي مساهمًا إضافيًا في الإيرادات، ولدى Gate العديد من الابتكارات التكنولوجية الأخرى في خط أنابيبها والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير. على سبيل المثال، فإن حل التوافق بين سلاسل الكتل هو تطور واعد آخر.

بالإضافة إلى تكنولوجيا التداول وعروض العملات المشفرة، تتنوع Gate عبر مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك إدارة الأصول وحلول blockchain. كانت المنصة المالية اللامركزية (DeFi) التي أطلقتها الشركة مؤخرًا إضافة مهمة أخرى يمكن أن تصبح مولد إيرادات كبير، كما يمكن أن يكون سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) الجديد.

من المتوقع أن تنمو إيرادات Gate بشكل ملحوظ وسريع كمنصة لتبادل العملات المشفرة في السنوات الخمس المقبلة، مما يبرر تقييمها الحالي. نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية للشركة هي 32، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط البالغ 16.6 لصناعة التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، تستحق Gate هذه الميزة، نظرًا لإنجازاتها التكنولوجية الأخيرة والابتكارات المستمرة، بالإضافة إلى أدائها المالي الاستثنائي.

السهم ليس شراءً فقط بسبب الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الأخيرة. هناك العديد من الأسباب الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار للاستثمار في الشركة والاحتفاظ بأسهمها على المدى الطويل.