في وقت متأخر من الليل، كسر خبر عاجل هدوء الليل. اتصل بي صديقي في نان تشانغ في حالة من الذعر، مشيرًا إلى أنه تعرض لخسائر كبيرة في تداول الأصول الرقمية. بعد مراجعة سجلات تداولاته بعناية، اكتشفت المشكلة: لقد استثمر كل أمواله البالغة حوالي 8000USDT في مركز طويل برافعة مالية 5 مرات، لكنه تجاهل وضع إيقاف الخسارة.

يعتقد العديد من المتداولين بشكل خاطئ أن استراتيجية استخدام رأس المال بالكامل يمكن أن تتصدى لتقلبات السوق، لكن الحقيقة هي العكس تمامًا. التداول بكامل رأس المال يشبه حمل سلاح بلا غمد، فبمجرد أي خطأ يمكن أن يسبب ضررًا لنفسه. السبب الجذري لسهولة الانفجار في التداول بكامل رأس المال هو الوزن الثقيل للمركز. على سبيل المثال، إذا كان حساب يحتوي على 800USDT واستثمر 720USDT برافعة مالية 5 مرات، فإن تقلب عكسي بنسبة 7% فقط سيؤدي إلى الانفجار. بالمقارنة، إذا استخدم فقط 80USDT بنفس الرافعة، فسيحتاج إلى تقلب بنسبة 70% للانفجار. صديقي هذا استثمر 97% من رأس المال الأصلي، بالإضافة إلى رافعة مالية 5 مرات، ومن الطبيعي أنه يجد صعوبة في تحمل التراجع الطفيف.

استنادًا إلى الخبرات السابقة، قمت بتلخيص ثلاث مبادئ مستقرة للتداول بكامل المركز، حيث أن الممارسة لمدة تزيد عن ستة أشهر لم تتجنب فقط الانهيار، بل أيضاً تضاعف قيمة الحساب.

1. حد الاستثمار لكل صفقة: يجب استخدام 15% فقط من إجمالي الأموال في كل معاملة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 8000USDT، فإن الحد الأقصى للاستثمار في صفقة واحدة هو 1200USDT. حتى في حالة تعرضك لإيقاف الخسارة بنسبة 8%، فإن الحد الأقصى للخسارة سيكون 96USDT فقط، مما يضمن أمان رأس المال.

2. التحكم الصارم في الخسائر: يجب أن يتم تحديد الخسارة الفردية بنسبة لا تتجاوز 2% من إجمالي رأس المال. على سبيل المثال، عند استخدام 1200 USDT مع رافعة مالية 5 مرات، يجب إعداد نقطة إيقاف الخسارة بنسبة 3.3% مسبقاً، حيث تكون الخسارة القصوى 40 USDT، وهو ما يعادل بالضبط 2% من إجمالي رأس المال، مما يساهم في إدارة المخاطر بفعالية.

3. تجنب الأسواق الجانبية: حافظ على السيطرة عند تحقيق الأرباح، ولا تضف مراكز بشكل أعمى. ادخل السوق فقط عندما يكون الاتجاه واضحًا، ولا تدع التقلبات القصيرة تؤثر على حكمك.

أحد المعجبين الذين تعرضوا للتصفية بشكل متكرر في السابق، اتبع هذه المبادئ الثلاثة لمدة أربعة أشهر، ونجح في زيادة أمواله من 6000 USDT إلى 9800 USDT. ويدرك أن التداول بكامل المبلغ ليس مقامرة، بل هو من أجل البقاء بشكل مستقر في سوق سريع التغير. لتحقيق الأرباح على المدى الطويل في التداول، فإن تعلم كيفية التحكم في المخاطر أهم من القدرة على تحديد الاتجاه بدقة.

حاليًا، تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدفع تنظيم ابتكارات التشفير، مما قد يجلب متغيرات جديدة للسوق. في مثل هذا البيئة، تصبح استراتيجيات التداول الحذرة والعقلانية أكثر أهمية. سواء كان المتداول مبتدئًا أو خبيرًا، يجب أن يتذكر دائمًا أهمية إدارة المخاطر لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق الأصول الرقمية المليء بالفرص والتحديات.