في عام 2018، دخلت سوق الأصول الرقمية بمبلغ 5600 دولار، وشهدت العديد من المستثمرين يتكبدون خسائر فادحة بسبب الرافعة المالية المفرطة والتداول العاطفي. ومع ذلك، بعد 5 سنوات من العمليات المستقرة، حقق حسابي نموًا يصل إلى ستة أرقام، وظل الحد الأقصى من الانخفاض دائمًا تحت 10%.

هذا النجاح ليس صدفة، بل هو ناتج عن استبدال "تفكير الاحتمالات" بـ"عقلية المقامرة" كاستراتيجية أساسية. إليك ثلاث قواعد استثمارية ملخصة أمل أن تساعد المزيد من الناس على أن يصبحوا فائزين على المدى الطويل في هذا السوق المتقلب.

القاعدة الأولى: قفل الأرباح على عدة مستويات، لتحقيق نمو مركب

ألتزم دائمًا بمبدأ 'سلامة رأس المال أولاً'. قبل كل صفقة، أقوم بتقييم نسبة النجاح ونسبة الأرباح إلى الخسائر من خلال أداة تحليل الاحتمالات التي أعدتها بنفسي. فقط عندما تتجاوز العوائد المتوقعة المخاطر بمقدار 3 أضعاف، أبدأ بالتداول.

بمجرد أن تصل الأرباح إلى 12٪ من رأس المال، سأقوم على الفور بنقل 60٪ من الأرباح إلى تخزين بارد آمن، بينما سأستمر في استثمار الجزء المتبقي. في كل مرة يتضاعف فيها قيمة الحساب، سأقوم بسحب 20٪ لشراء أصول مقاومة للتضخم مثل الذهب أو سندات الخزانة الأمريكية.

تضمن هذه الاستراتيجية أنه حتى في أوقات الركود في السوق، لا يزال بإمكاني الحفاظ على تدفق نقدي مستقر، مما يمنع فعلاً الانخفاض الكبير في الأصول.

القانون الحديدي الثاني: تحليل متعدد الفترات، اغتنام فرص السوق المتذبذب

يكون السوق في حالة تذبذب حوالي 70% من الوقت. إن الانغماس في الشراء والبيع بشكل أعمى سيؤدي فقط إلى خسائر. تعتمد الطريقة التي طورتها "تحليل التحوط الاحتمالي" على التحليل المرتبط لعدة فترات زمنية.

- استخدم الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه العام (مثل ما إذا كانت البيتكوين فوق متوسط 120 يوم)
- تحديد نطاق التداول من خلال الرسم البياني لمدة 4 ساعات (تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية)
- استخدم مخطط 15 دقيقة للبحث عن أفضل أوقات الدخول (بالاقتران مع تغييرات حجم التداول لإجراء طلبات دقيقة)

القانون الثالث: تحديد خسارة معقولة، لتبادل خسارة صغيرة بأرباح كبيرة

لن أكون متمسكًا بنتيجة صفقة واحدة. تشير البيانات إلى أن معدل نجاح تداولاتي هو 41% فقط، لكن نسبة الأرباح إلى الخسائر تصل إلى 4.8:1. هذا يعني أنه مقابل كل دولار خسارة، يمكن أن تصل العوائد المحتملة إلى 4.8 دولار. تشمل العمليات الرئيسية ما يلي:

- إدارة صارمة للمراكز: تقسيم إجمالي رأس المال إلى 10 أجزاء، واستخدام جزء واحد فقط في كل عملية تداول، والتوقف عن التداول بعد خسارتين متتاليتين.
- جني الأرباح المتحركة: عندما تصل الأرباح إلى ضعف نقطة وقف الخسارة، يتم نقل نقطة وقف الخسارة إلى سعر التكلفة لحماية الأرباح المحققة.
- تحسين الاستراتيجيات بشكل مستمر: تحديث البيانات التاريخية أسبوعيًا، واستخدام دالات Excel المتقدمة لتحليل فعالية الاستراتيجيات المختلفة، وضبط اتجاه الاستثمار في الوقت المناسب

سوق الأصول الرقمية ليس لديه أسطورة الربح المضمون بنسبة 100%، لكن من خلال التحليل العلمي للاحتمالات وإدارة الأموال بشكل صارم، يمكن للمستثمرين العاديين تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر. المفتاح هو الحفاظ على العقلانية، والتعلم المستمر، والتكيف مع تغيرات السوق.