يمكن أن تساعد AMD وNvidia وBroadcom هذا ETF الذي لا يمكن إيقافه في تحويل 250,000 $ إلى 1,000,000 $

النقاط الرئيسية

• صناعة أشباه الموصلات في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي (IA).
• إنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وبرودكوم توفر بعض من أفضل رقائق مراكز البيانات في العالم لتطوير الذكاء الاصطناعي.
• يحتوي صندوق iShares للرقائق على هذه الأسهم الثلاثة وقد يولد عوائد رائعة على المدى الطويل.

تجري معظم التطورات في الذكاء الاصطناعي في مراكز بيانات مليئة بآلاف الشرائح المصممة خصيصًا من قبل مزودين مثل Nvidia و Advanced Micro Devices و Broadcom. من أجل استمرار تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى مزيد من قوة الحوسبة لمعالجة كميات أكبر من البيانات بسرعات أسرع.

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، أن النماذج الأخيرة من التفكير، التي تقضي وقتًا أطول في “التفكير” قبل إنتاج النتائج، يمكن أن تؤدي إلى ازدهار في إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يصل إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030. إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون امتلاك حصة في صناعة أشباه الموصلات أمرًا حكيمًا جدًا.

صندوق ETF iShares Semiconductor (NASDAQ: SOXX) هو صندوق متداول في البورصة يستثمر حصريًا في الشركات التي تقدم الشرائح ومكونات الكمبيوتر الأخرى. يدير صندوقًا مركزًا للغاية يتضمن فقط 30 سهمًا، من بينها AMD وNvidia وBroadcom في المقدمة.

محفظة كاملة من الأسهم المادية للذكاء الاصطناعي

يستثمر صندوق iShares ETF في شركات تصمم وتصنع وتوزع الشرائح والمكونات، وخاصة تلك التي ستستفيد من الاتجاهات الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي. لذلك، فإن أهم ثلاث مراكز له ليست مفاجئة:

1. AMD | 9,77%
2. نيفيديا | 8.57%
3. برودكوم | 8.17%

تُعتمد مجموعة المعالجات الرسومية (GPU) الجديدة من AMD، المسماة سلسلة MI350، من قبل مشغلي مراكز البيانات الرائدين مثل Oracle. ستقوم الشركة بتعزيز قوتها في عام 2026 مع MI400، الذي قد يكون 10 مرات أكثر قوة. ولكن فرصة AMD في الذكاء الاصطناعي تتجاوز مراكز البيانات، حيث إنها أيضًا موفر رئيسي لشرائح الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهو سوق يحتمل أن يشهد نموًا كبيرًا.

على الرغم من التهديد التنافسي من AMD، تحافظ Nvidia على ميزة حاسمة بفضل وحدات معالجة الرسوميات Blackwell Ultra الجديدة، التي تعتبر المعيار لنماذج التفكير في الذكاء الاصطناعي. هذه الرقائق أقوى بـ 50 مرة من وحدات معالجة الرسوميات Hopper الأصلية، التي كانت تهيمن على الصناعة في عام 2023. تولد Nvidia حوالي 12 مرة من إيرادات مراكز البيانات مقارنة بـ AMD، مما يبرز حصتها السوقية المذهلة.

تقوم شركة Broadcom بتصميم مسرعات الذكاء الاصطناعي ( نوع من الرقائق لمراكز البيانات) لمزودي السحابة الفائقة مثل Google Cloud من Alphabet. يمكن تخصيص هذه الرقائق لأحمال العمل المحددة، مما يوفر مزيدًا من المرونة مقارنة بوحدات معالجة الرسوم التقليدية. تعتبر Broadcom أيضًا مزودًا رئيسيًا لمعدات الشبكات لمراكز البيانات، مثل مفتاح الإيثرنت Tomahawk Ultra الأخير، الذي يوفر الحد الأدنى من الكمون ودفق عالي لتسريع معالجة الذكاء الاصطناعي.

تحتوي ETF iShares أيضًا على أسهم مادية رائدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Micron Technology، التي توفر بعضًا من أفضل رقائق التخزين والذاكرة، وTaiwan Semiconductor Manufacturing، التي تصنع العديد من رقائق الذكاء الاصطناعي التي صممتها شركات مثل Nvidia وAMD.

تحويل 250,000 $ إلى 1 مليون $

لقد حقق صندوق iShares Semiconductor ETF عائدًا سنويًا مركبًا قدره 11.4% منذ تأسيسه في عام 2001، متجاوزًا بشكل مريح العائد السنوي المتوسط البالغ 8.5% لمؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة.

حقق الصندوق نموًا سنويًا مركبًا متسارعًا بنسبة 24.1% خلال السنوات العشر الماضية، بفضل انتشار تقنيات مثل الحوسبة السحابية، وبرامج الشركات والذكاء الاصطناعي، التي تواصل تحفيز الطلب المتفجر على الرقائق.

إليك المدة التي قد يستغرقها صندوق iShares ETF لتحويل استثمار قدره 250,000 $ إلى 1 مليون $، وفقًا لثلاثة عوائد سنوية مركبة مختلفة:

عائد سنوي مستمر بنسبة 24.1% على المدى الطويل سيكون طموحًا للغاية لهذا الصندوق المتداول في البورصة، لأن النمو اللانهائي غير موجود. على سبيل المثال، تعتبر نيفيديا بالفعل أكبر شركة في العالم، وبدأ نموها في التباطؤ لأنه لا يوجد سوى عدد محدود من العملاء الجدد القادرين على شراء ما يكفي من الشرائح لإحداث تغيير.

ومع ذلك، يمكن أن تنمو صناعة أشباه الموصلات بشكل كبير إذا وصلت نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، كما يتوقع جينسن هوانغ. يمكن أن يساهم إضافة هذا الصندوق المتداول في البورصة إلى محفظة متنوعة في الحماية من تقلبات الصناعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي.

أنا لست مقتنعًا بالتوقعات المتفائلة جدًا. صناعة الرقائق تمر بدورات، وحتى لو كانت الذكاء الاصطناعي واعدًا، فإن هذه التقييمات تبدو مبالغًا فيها. شخصيًا، سأنتظر تصحيحًا قبل أن أستثمر بكثافة في هذا القطاع.

تنبيه شخصي: الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم بإجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.