في سوق الأصول الرقمية، هناك ظاهرة شائعة لمستثمري التجزئة الذين يقلدون عمليات المستثمرين الكبار. ومع ذلك، غالبًا ما تؤدي هذه الممارسة إلى خسائر. شارك أحد المستثمرين، شياو لين، تجربته: "رأيت مستثمرين كبار يشترون الانخفاض في عملة معينة ويحققون أرباحًا قدرها 2 مليون، استثمرت 50 ألف ولكن بسبب هبوط بنسبة 8% حصلت على التصفية." هذه ليست حالة فردية، تظهر البيانات أن 80% من حالات التصفية ترجع إلى مثل هذه العمليات المتبعة.

المسألة الجوهرية تكمن في الفجوة الكبيرة في قدرة تحمل المخاطر. قد يمتلك المستثمرون الكبار رأس مال يصل إلى عشرات الملايين، ويمكنهم تحمل هبوط بنسبة 20%، بينما المستثمرون من الأفراد قد يدخلون السوق بكامل أموالهم، وهبوط بنسبة 10% قد يؤدي إلى تصفية حساباتهم.

بالنسبة لمستثمرين التجزئة ذوي الأموال الصغيرة، قد تكون الاستراتيجيات الثلاثة التالية مفيدة:

1. التحكم بدقة في حجم الصفقة الواحدة:
بغض النظر عن مدى تفاؤلك تجاه عملة معينة، يجب ألا تتجاوز المبلغ المستثمر في كل مرة 5% من إجمالي الأموال. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 50000 دولار، يمكنك استثمار ما يصل إلى 2500 دولار في كل مرة، حتى لو كنت تستخدم رافعة مالية بنسبة 2:1، فإن الخسارة في حالة حدوث تقلب سلبي بنسبة 10% ستكون فقط 1% من إجمالي الأموال. بعد تنفيذ هذه الاستراتيجية، حقق شياو لين أرباحًا قدرها 300 دولار من تقلبات إيثريوم بنسبة 12%.

2. استراتيجية بناء المراكز على دفعات:
على عكس دخول الأموال الكبيرة دفعة واحدة، يمكن أن تتبنى الأموال الصغيرة استراتيجية الدفع على دفعات: 30% من المبلغ في البداية، ثم إضافة 30% بعد هبوط 5%، وأخيرًا استكمال الـ 40% المتبقية بعد هبوط 5% أخرى. استخدم بعض المستثمرين هذه الطريقة عندما انخفضت البيتكوين من 40000 دولار إلى 36000 دولار، حيث كانت تكلفة الشراء المتوسطة أقل بنسبة 8% مقارنة بالدخول دفعة واحدة، مما ساعدهم على تحقيق الأرباح بشكل أسرع عند الانتعاش.

3. تقليل المراكز بشكل معتدل بعد تحقيق الأرباح:
لا ينبغي زيادة حجم الصفقة بشكل أعمى بعد تحقيق الربح، بل يجب تقليل المخاطر. على سبيل المثال، بعد دخول السوق بمبلغ 5000 دولار وتحقيق ربح بنسبة 20%، يمكن تقليل حجم الصفقة إلى 3000 دولار، حتى في حالة التراجع اللاحق يمكن الحفاظ على جزء من الربح.

نجح شياو لين في زيادة حسابه من 50,000 دولار إلى 60,000 دولار من خلال هذه الاستراتيجيات. وخلص إلى القول: "كنت أعتقد سابقًا أنه يجب المخاطرة بكل شيء لتحقيق الثراء، لكنني أدرك الآن أن التداول بحجم صغير وبطريقة مستقرة هو الأكثر موثوقية."

بالنسبة لمستثمري التجزئة ذوي الأموال الصغيرة، فإن الطريق إلى البقاء ليس في العوائد العالية على المدى القصير، بل في الإدارة المستدامة على المدى الطويل. في سوق الأصول الرقمية المتقلب بشكل كبير، يتطلب الحفاظ على العقلانية والصبر لتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.