ثماني سنوات في عالم العملات الرقمية، تبادلت الدموع والخبرات: مبتدئ يمكنه أيضًا فهم سيناريوهات صانع السوق وقواعد البقاء!

بعد ثماني سنوات من التقلب في عالم العملات الرقمية، انتقلت من "مبتدئ" تم قطعه عدة مرات إلى محلل قادر على قيادة الطلاب لتحقيق أرباح مستقرة. اليوم، أود استخدام أبسط العبارات للكشف عن أربعة أنماط أساسية، وقواعد تداول، وتجارب استثمارية حول كيفية判断 تحركات صانع السوق، فقط لمساعدتك في تجنب الفخاخ التي وقعت فيها.

أ. الأشكال الأربعة الأساسية، فهم أوراق صانع السوق

1. ارتفاع سريع + انخفاض ببطء = صانع السوق正在“吃货”
ارتفعت عملة معينة فجأة بشكل كبير، مما جذب انتباه الجميع، لكنها بدأت بعد ذلك في الانخفاض ببطء. وغالبًا ما يكون هذا صانع السوق في "جمع الأموال": أولاً يرفع السعر ليجعلك تشعر بالحماس، ثم يثبّت السعر ليجعلك تشعر باليأس، مما يؤدي إلى طرد الحصص غير المستقرة. إذا زادت كمية التداول أثناء الانخفاض، فهذا يشير إلى أن صانع السوق يقوم بشراء كمية كبيرة عند القاع، وفي هذه الحالة ينبغي إضافتها إلى القائمة المفضلة، وانتظار إشارة الانطلاق.
2. انهيار سريع + انتعاش بطيء = صانع السوق يستعد "للرحيل"
سعر العملة انهار دون أي إنذار، ثم ارتد ببطء كما لو كان في ماء دافئ. كن حذرًا، فمن المحتمل أن يكون صانع السوق "يخرج البضاعة": أولاً يخلق حالة من الذعر تجبرك على الخسارة، ثم يرفع السعر لجذب المزيد، ويوزع الأسهم على من يستلمها. عند رؤية هذا الشكل، يجب عليك أن تأخذ أرباحك وتوقف خسائرك في الوقت المناسب، لا تتعلق بالقرش الأخير.
3. حجم التداول في القمة: جهاز إنذار "الهروب من القمة" الخاص بك
· القمة الهائلة: سعر العملة مرتفع، لكن حجم التداول ارتفع بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 3 مرات من المعتاد؟ هذا يمثل انقسامًا حادًا بين المشترين والبائعين، والخطر مرتفع جدًا. حتى لو كان هناك احتمال لارتفاع ثانٍ، يجب الخروج على مراحل للحفاظ على الأرباح.
· تباين الحجم والسعر: هل لا يزال السعر يحقق ارتفاعات جديدة بينما يتقلص حجم التداول بشكل مستمر؟ هذا يشير إلى أن زخم الارتفاع قد نفد بالفعل، وهو إشارة واضحة للتخلص من المراكز والخروج، لا تترك نفسك عالقًا في القمة.
4. حجم التداول: مفتاح لفهم مشاعر السوق
· ارتفاع السعر والحجم: زيادة صحية، احتفظ به بأمان.
· انخفاض الحجم والسعر: السوق هادئ، والتركيز على الانتظار.
· تباعد السعر والحجم: سواء كان ارتفاع السعر مع انخفاض الحجم أو انخفاض السعر مع زيادة الحجم، فإن كلاهما يشير إلى أن الاتجاه قد ينعكس، ويجب أن نكون حذرين.

ثانياً، انضباط التداول: "خندقك" للبقاء على قيد الحياة

في عالم العملات الرقمية، القدرة على الشراء هي مجرد بداية، والقدرة على البيع هي المرحلة المتقدمة، ولكن فهم كيفية تفريغ المحفظة هو مستوى الخبراء. معظم الأشخاص يتكبدون خسائر، والسبب الجذري هو عدم القدرة على التغلب على الطبيعة البشرية - يترددون في وقف الخسائر ويكونون جشعين عند تحقيق الأرباح.

قواعدي الحديدية الثلاثة:

· لا تطمع: قم بتحديد نقاط جني الأرباح والحد من الخسائر مسبقًا، وعندما تصل إليهما، نفذ بحزم ورفض الأوهام.
· لا تتردد: عندما تأتي الفرصة، اضرب بحزم؛ إذا فاتتك الفرصة، انتظر بصبر التالية، ولا تتبع الأسعار المرتفعة أو تنخفض.
· لا تتداول بشكل متكرر: إذا كنت تراقب السوق لأكثر من ساعتين في اليوم، فإنك في الأساس "تستهلك الترفيه"، وليس الاستثمار. المحترفون الحقيقيون يقضون معظم الوقت في الانتظار.

يرجى تذكر: المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل ليس في مدى دقة التوقعات، بل في مدى صرامة الانضباط.

ثالثًا، التدريب المتقدم: دع مخطط K يتحدث نيابة عنك

1. "نجمة الصباح": المفتاح هو التأكيد
تتكون من ثلاث شمعات K، ولكن فقط عندما يخترق الجزء الجسدي القوي من الشمعة الثالثة النقطة العليا للشمعة السلبية الأولى، فإنها تكون إشارة موثوقة لعكس الاتجاه في القاع، وفي هذه الحالة يمكن التفكير في الشراء.
2. "نمط هبوطي": الموقع وحجم التداول هما المفتاح
عند مواجهة أنماط هبوطية مثل خط المطرقة المقلوب، ونجمة الشهاب، يجب مراقبة ما إذا كانت تظهر في أعلى مستوى بعد ارتفاع مستمر، مصحوبة بزيادة في الحجم وظل علوي طويل. فقط عند تلبية هذه الشروط معًا، تكون احتمالية التحول كبيرة.

أساليب التشغيل:

· إذا ظهرت إشارة هبوطية، وكان السعر يستمر في الانخفاض أو ينخفض بكميات كبيرة في اليوم التالي، يمكن القيام ببيع على المكشوف وفقًا للاتجاه.
· إذا كانت الإشارات معزولة فقط، ولا يزال هناك دعم في الأسفل، فلا تفتح صفقة بيع بشكل أعمى، وانتظر بصبر تأكيد السوق بشكل أكبر.

أربعة، ثماني سنوات من التدريب: من الديون إلى الطريق.

قبل ثماني سنوات، كنت أيضًا أحلم بالثراء السريع واندفعت إلى عالم العملات الرقمية، لكنني دفعت ثمنًا باهظًا تجاوز 20 مليون كرسوم تعليمية مؤلمة. في تلك الأيام، كنت أشعر بالقلق أثناء مراقبة السوق في النهار، وأعاني من الألم أثناء مراجعة السوق في الليل، وكان الضغط كبيرًا لدرجة أن شعري كان يتساقط بكميات.

لكنني لم أستسلم. بدأت في دراسة التحليل الفني بشكل منهجي، وتعمقت في منطق البلوكتشين الأساسي، وبحثت في نفسية السوق الجماعية، وأعدت مراجعة العديد من الأسواق التاريخية. ببطء، بدأت تتشكل مجموعة من أنظمتنا التجارية الخاصة. عندما شاركت هذه الأفكار بشكل غير أناني، حصلت بشكل غير متوقع على الكثير من التوافق.

الآن، أركز على تعليم عالم العملات الرقمية، وألتزم دائمًا بمبدأ واحد: تعليم الطلاب من "التحكم في المخاطر"، ثم نتحدث عن التقنية، وأخيرًا نتحدث عن التداول الفعلي. أنا أؤمن بشدة: "إعطاء شخص سمكة، ينقذ فقط حاجة مؤقتة؛ تعليم شخص كيفية الصيد، يغير حياته إلى الأبد."

خمسة، كلمات من القلب للمبتدئين

· ابتعد عن أوهام "الثراء السريع": عالم العملات الرقمية يحتوي بالفعل على معجزات، لكن هناك المزيد من الفخاخ. كن مستعدًا للتعلم على المدى الطويل، والالتزام بالعمل الجاد هو الطريق الأقصر.
· البقاء أهم من كل شيء: في هذا السوق عالي التقلب، البقاء على قيد الحياة أهم بمليون مرة من كسب المال بسرعة. تعلم أولاً كيف لا تخسر المال، ثم فكر في كيفية كسب المال.
· الاستثمار هو رحلة تطور: إنه في النهاية يختبر مخزون معرفتك وصبرك وطبيعتك. اترك التعلق بالعوائد الفورية، وركز على تعزيز معرفتك، وستأتي الثروة تباعًا.

أخيرًا، أود أن أقدم للجميع جملة استفدت منها كثيرًا: في عالم العملات الرقمية، "البطء هو السرعة". لا تتعجل في كسب المال، بل تعلم أولاً كيف لا تخسر المال. الباقي، يمكنك أن تتركه للزمن.