كيف تحسب بشكل صحيح إيقاف الخسارة وجني الأرباح

تحديد مستويات إيقاف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit) - عنصر أساسي في التداول الناجح، سواء كانت صفقة طويلة (لونغ) أو قصيرة (شورت). تساعد هذه المستويات على الحد من الخسائر وتثبيت الأرباح. من المهم العثور على توازن بين المخاطر والعائد المحتمل. دعونا نناقش الخطوات والأساليب الأساسية لحساب هذه المستويات.

تحديد مستوى المخاطر

قبل تحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح، يجب تحديد مستوى المخاطر المقبول لديك. عادةً ما ينصح المتداولون ذوو الخبرة بعدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في صفقة واحدة.

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي نقاط سعرية رئيسية حيث تميل الأسعار إلى التوقف وتغيير الاتجاه. يمكن أن تكون بمثابة معالم لتحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح.

عند فتح مركز طويل (long) يجب وضع إيقاف الخسارة قليلاً أدنى من مستوى الدعم، وجني الأرباح - قليلاً أدنى من مستوى المقاومة. بالنسبة لمركز قصير (short) يتم وضع إيقاف الخسارة قليلاً أعلى من مستوى المقاومة، وجني الأرباح - قليلاً أعلى من مستوى الدعم.

حساب نسبة المخاطر إلى الأرباح

نسبة المخاطر إلى الأرباح (Risk-Reward Ratio) تساعد في تحديد جدوى الصفقة. النسبة القياسية هي 1:3، مما يعني أن الأرباح المحتملة تتجاوز الخسائر المحتملة بمقدار ثلاثة أضعاف.

لحساب إيقاف الخسارة حدد المستوى الذي ستصبح فيه الخسارة غير مقبولة (على سبيل المثال، 1% من رأس المال). لحساب جني الأرباح حدد المستوى الذي سيكون فيه الربح كافياً (على سبيل المثال، 3% من رأس المال).

المؤشرات الفنية

يمكن أن يساعد استخدام المؤشرات الفنية في تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح بدقة أكبر:

متوسطات متحركة ( تساعد على تسوية تقلبات الأسعار واكتشاف الاتجاهات. مؤشر RSI ) يظهر متى يكون الأصل مفرط الشراء أو مفرط البيع. مؤشر ATR ( يساعد على تحديد تقلبات الأصل وتحديد إيقاف الخسارة بدقة أكبر.

مثال الحساب

لصالح مركز طويل )لونغ(:

1. الدخول عند مستوى 100 دولار.
2. مستوى الدعم - 95 دولار.
3. مستوى المقاومة - 110 دولار.
4. نسبة المخاطر إلى الأرباح 1:3.

إيقاف الخسارة يتم تعيينه عند 95 USD )5 USD خطر (. جني الأرباح يتم تعيينه عند 115 USD )15 USD ربح (.

للمركز القصير )شورت(:

1. الدخول عند مستوى 100 دولار.
2. مستوى المقاومة - 105 دولار.
3. مستوى الدعم - 90 دولار.
4. نسبة المخاطرة إلى الربح 1:3.

إيقاف الخسارة يتم تعيينه عند مستوى 105 USD )5 USD من المخاطر(. جني الأرباح يتم تعيينه عند مستوى 85 USD )15 USD من الأرباح(.

يتطلب الحساب الصحيح لمستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح تحليلًا دقيقًا للسوق وأخذ مستوى المخاطر الخاص بك في الاعتبار. باستخدام مستويات الدعم والمقاومة، مؤشرات فنية ونسب المخاطر إلى الأرباح، يمكن اتخاذ قرارات أكثر استنارة وزيادة احتمالية التداول الناجح. لا تنسَ مراجعة وتعديل مستوياتك بانتظام اعتمادًا على التغيرات في السوق.

إخلاء المسؤولية: المواد والآراء المنشورة على منصة Gate هي مواد لأطراف ثالثة. ليست توصية مالية. قد تحتوي على محتوى برعاية.